Interpretation eines Strategie-Performance-Berichts Heutige Marktanalyseplattformen erlauben es Tradern, schnell eine Handelssystemleistung zu überprüfen und ihre Effizienz und Rentabilität zu bewerten. Diese Leistungsmesswerte werden typischerweise in einem Strategieleistungsbericht, einer Zusammenstellung von Daten basierend auf unterschiedlichen mathematischen Aspekten einer Systemleistung, angezeigt. Ob hypothetische Ergebnisse oder tatsächliche Handelsdaten, gibt es Hunderte von Performance-Metriken, die verwendet werden können, um ein Handelssystem zu bewerten. Trader oft eine Präferenz für die Metriken, die für ihre Trading-Stil nützlich sind. Während die Händler können natürlich auf eine Zahl gravitieren - insgesamt Reingewinn. Zum Beispiel - es ist wichtig, viele der Leistungsmesswerte zu verstehen und zu überprüfen, bevor Sie Entscheidungen über die potenzielle Rentabilität des Systems treffen. Zu wissen, was in einem Strategie-Performance-Bericht zu suchen, können Händler helfen, objektiv analysieren Systeme Stärken und Schwächen. (Vor dem Hintergrund unseres Trading Systems Tutorials.) Strategie Performance Reports Ein Strategie Performance Report ist eine objektive Bewertung einer Systemleistung. Eine Reihe von Handelsregeln kann auf historische Daten angewendet werden, um zu bestimmen, wie sie während des angegebenen Zeitraums durchgeführt worden wäre. Dies wird Backtesting genannt und ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die ein Handelssystem testen möchten, bevor es es auf den Markt bringt. Die meisten Marktanalyseplattformen ermöglichen Tradern, einen Strategieleistungsbericht während Backtesting zu schaffen. Händler können auch Strategie-Performance-Berichte für tatsächliche Handelsergebnisse. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Leistungsübersicht aus einem Strategieleistungsbericht, der eine Vielzahl von Leistungsmetriken enthält. Die Metriken sind auf der linken Seite des Berichts aufgeführt, die entsprechenden Berechnungen finden Sie auf der rechten Seite, getrennt in Spalten von allen Trades, Long Trades und Short Trades. Abbildung 1 - Die Vorderseite eines Strategieleistungsberichts ist die Leistungsübersicht. Die in diesem Artikel identifizierten Kennzahlen werden unterstrichen. Zusätzlich zu der in Abbildung 1 dargestellten Leistungsübersicht können Strategieleistungsberichte auch Handelslisten, periodische Renditen und Leistungsdiagramme enthalten. Die Handelsliste gibt einen Bericht über die getätigten Geschäfte, einschließlich der Art des Handels (lang oder kurz), des Datums und der Uhrzeit, des Preises, des Nettogewinns, des kumulierten Gewinns und des prozentualen Gewinns. Die Handelsliste erlaubt den Händlern, genau zu sehen, was während jedes Handels geschah. Durch das Betrachten der periodischen Retouren für ein System können Trader die Performance in tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Segmente aufteilen. Dieser Abschnitt ist hilfreich bei der Ermittlung von Gewinnen oder Verlusten für einen bestimmten Zeitraum. Händler können schnell beurteilen, wie ein System auf einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Basis. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass im Handel die kumulativen Gewinne (oder Verluste) von Bedeutung sind. Das Betrachten eines Handelstages oder einer Handelswoche ist nicht so bedeutend wie das Betrachten der monatlichen und jährlichen Daten. Eine der schnellsten Methoden zur Analyse des Strategieleistungsberichts ist das Leistungsdiagramm. Dies zeigt die Handelsdaten in einer Vielzahl von Wegen von einem Balkendiagramm, das einen monatlichen Nettogewinn, eine Eigenkapitalkurve zeigt. So oder so, die Performance-Grafik bietet eine visuelle Darstellung aller Trades in der Periode, so dass Händler schnell feststellen, ob ein System bis zu Standards durchführt. Abbildung 2 zeigt zwei Leistungsdiagramme: eine als Balkendiagramm des monatlichen Nettogewinns die andere als Eigenkapitalkurve. (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Charting Your Way to Better Returns.) Abbildung 2 - Jede Performance-Grafik repräsentiert die gleichen Handelsdaten in verschiedenen Formaten. Key Metrics Ein Strategie-Performance-Bericht kann eine enorme Menge an Informationen über eine Trading-System-Performance enthalten. Während alle Statistiken wichtig sind, ist es hilfreich, den ursprünglichen Umfang auf fünf Schlüsselperformance-Kennzahlen zu beschränken: Gesamtgewinn Profitfaktor Percent Profitables durchschnittliches Trade Net Profit Maximum Drawdown Diese fünf Metriken bieten einen guten Ausgangspunkt für das Testen eines potentiellen Handelssystems oder die Bewertung Ein Live-Handelssystem. Gesamt Nettogewinn Der Gesamtgewinn repräsentiert die untere Zeile eines Handelssystems über einen bestimmten Zeitraum. Diese Kennzahl wird berechnet, indem der Bruttoverlust aller verlierenden Trades (einschließlich Provisionen) vom Bruttogewinn aller Gewinntrades subtrahiert wird. In Abbildung 1 wird der Nettogewinn wie folgt berechnet: Während viele Händler den Gesamtgewinn als primäre Mittel zur Messung der Handelsleistung verwenden, kann die Metrik allein trügerisch sein. An sich kann diese Kennzahl nicht bestimmen, ob ein Handelssystem effizient arbeitet, noch kann es die Ergebnisse eines Handelssystems basierend auf der Höhe des anhaltenden Risikos normalisieren. Während sicherlich eine wertvolle Metrik, insgesamt Nettogewinn im Konzert mit anderen Performance-Metriken betrachtet werden sollte. Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn dividiert durch den Bruttoverlust (einschließlich Provisionen) für die gesamte Handelsperiode. Diese Leistungsmetrik bezieht sich auf die Gewinnmenge pro Risikoeinheit, wobei Werte größer als eins ein rentables System angeben. Als Beispiel zeigt der in Abbildung 1 dargestellte Strategieleistungsbericht, dass das getestete Handelssystem einen Gewinnfaktor von 1,98 aufweist. Dies wird berechnet durch Division des Bruttogewinns durch den Bruttoschaden: Dies ist ein angemessener Gewinnfaktor und bedeutet, dass dieses System einen Gewinn erzielt. Wir alle wissen, dass nicht jeder Handel ein Gewinner sein wird und dass wir Verluste erleiden müssen. Die Profitfaktor-Metrik hilft Händler, zu analysieren, inwieweit Gewinne größer sind als Verluste. Die obige Gleichung zeigt den gleichen Rohertrag wie die erste Gleichung, ersetzt aber einen hypothetischen Wert für den Bruttoverlust. In diesem Fall ist der Bruttoverlust größer als der Bruttogewinn, was zu einem Gewinnfaktor von weniger als einem Ergebnis führt. Das wäre ein verlorenes System. Percent Profitable Der prozentuale Gewinn ist auch bekannt als die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Diese Kennzahl wird berechnet, indem die Anzahl der Gewinntrades durch die Gesamtzahl der Trades für einen bestimmten Zeitraum dividiert wird. In dem in Figur 1 gezeigten Beispiel wird der prozentuale Gewinn wie folgt berechnet: Der ideale Wert für die prozentuale Rentabilität der Metrik hängt vom Stil des Traders ab. Trader, die in der Regel für größere Bewegungen, mit größeren Gewinnen gehen, benötigen nur einen niedrigen prozentualen gewinnbringenden Wert, um ein Gewinnsystem beizubehalten. Dies ist, weil die Gewinne, die gewinnen (die profitabel sind) sind in der Regel recht groß. Ein gutes Beispiel dafür ist der Trend nach den Händlern. So wenig wie 40 von Gewinnen konnten profitabel sein und noch ein sehr rentables System produzieren, weil die Handel, die gewinnen, dem Trend folgen und typischerweise große Gewinne erzielen. Die Trades, die nicht gewinnen, sind in der Regel für einen kleinen Verlust geschlossen. Intraday-Händler und insbesondere Scalper. Die schauen, um kleine Menge auf jedem möglichem Handel zu gewinnen, während das Risiko einer ähnlichen Menge eine höhere prozentige rentable Metrik erfordert, um ein gewinnendes System zu verursachen. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Gewinne Trades neigen dazu, nahe an Wert für die verlierenden Trades, um voraus zu sein, muss es ein deutlich höherer prozentualer Gewinn sein. Mit anderen Worten, mehr Trades müssen Gewinner sein, da jeder Gewinn relativ klein ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Scalping: Kleine schnelle Gewinne können addieren.) Durchschnittlicher Handelsgewinn Der durchschnittliche Handelsgewinn ist die Erwartung des Systems: er repräsentiert den durchschnittlichen Geldbetrag, der pro Trade gewonnen oder verloren gegangen ist. Der durchschnittliche Handelsgewinn wird berechnet, indem der Gesamtgewinn durch die Gesamtzahl der Geschäfte geteilt wird. In unserem Beispiel aus Abbildung 1 wird der durchschnittliche Handelsgewinn wie folgt berechnet: Mit anderen Worten, wir könnten erwarten, dass jeder Handel, der durch dieses System generiert wird, 452,79 betragen wird. Dies berücksichtigt sowohl Gewinn und Verlust Trades, da sie auf dem gesamten Nettogewinn basiert. Diese Zahl kann von aoutlier, ein einzelner Handel, der einen Gewinn (oder Verlust) viele Male größer als ein typischer Handel schrumpft. Ein Ausreißer kann unrealistische Ergebnisse durch Überfüllung des durchschnittlichen Handelsgewinns erzielen. Ein Ausreißer kann ein System deutlich mehr (oder weniger) rentabel machen, als es statistisch ist. Der Ausreißer kann entfernt werden, um eine genauere Auswertung zu ermöglichen. Wenn der Erfolg des Trading-Systems im Backtesting von einem Outlier abhängt, muss das System weiter verfeinert werden. Maximum Drawdown Die maximale Drawdown-Metrik bezieht sich auf den Worst-Case-Szenario für eine Handelsperiode. Es misst die größte Distanz oder Verlust, von einem früheren Equity Peak. Diese Metrik kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die durch ein System entstehen, zu messen und festzustellen, ob ein System auf der Grundlage der Kontengröße praktisch ist. Wenn der größte Geldbetrag, den ein Händler riskieren will, geringer ist als der maximale Drawdown, ist das Handelssystem nicht für den Händler geeignet. Es sollte ein anderes System mit einem kleineren maximalen Drawdown entwickelt werden. Diese Metrik ist wichtig, weil sie eine Realitätsprüfung für Händler ist. Fast jeder Händler könnte eine Million Dollar - wenn sie zehn Millionen Risiko könnte. Die maximale Drawdown-Metrik muss im Einklang mit der Händler Risikobereitschaft und Trading-Konto Größe. (Weitere Informationen finden Sie unter Schützen Sie sich vor Marktverlust.) Die Performance-Berichte der Bottom Line-Strategie, ob sie auf historische oder live-Handelsergebnisse angewendet werden, können ein leistungsstarkes Instrument für die Unterstützung der Händler bei der Bewertung ihrer Handelssysteme sein. Während es einfach ist, die Aufmerksamkeit auf die untere Zeile zu zahlen. Oder der gesamte Nettogewinn - wir alle wollen wissen, wie viel Geld ein System macht - zusätzliche Performance-Metriken bieten eine umfassendere Sicht auf eine Systemleistung. (Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien.) Über ES Scalper ES Scalper, ist ein Scalping-System für E-Mini SampP 500 Stock Index. ES Scalper benötigt 5.000 Konto, um einen ES Vertrag zu handeln. Es ist ein vollautomatisches Tageshandelsystem. Es hält Position nicht über Nacht. Das System arbeitet auf Trade Station-Tick-Daten, um die internen Balken im Programm zu erstellen. Neben der Preisanalyse wurde E S Scalper mit einer Echtzeit-Volumenanalyse erstellt. Die Ergebnisse des Systemhandels werden im TradeStation Performance Report dargestellt. Trade Station bietet keine Backtesting-Tick-Volume-Analyse und damit die Echtzeit-Performance wird erwartet, dass sogar noch besser als getestet. Das System wurde nur in den letzten 3 Monaten getestet, da TradeStation keine historischen Tickdaten bereitstellt. System hat keine Rutschung, weil es auf Limit Orders funktioniert. Der Stoppverlust bei einem Singeingang für dieses System ist etwa 2 ES-Punkte entfernt. Der beigefügte TradeStation Report enthält 15 rt Brokerage Provision. Trading ES Scalper Sie haben alle Vorteile der vollautomatischen technischen Scalping Trading System: Das System ist 100 objektive und automatische System kann über X-Trader Pro, Ninja Trader und OpenQuant Nutzung Echtzeit-Preis-und Volumenanalyse Potential, um konsistente Nettogewinne zu produzieren Vorbestimmte Und festes Risiko pro Einzelhandel. Siehe Haftungsausschluss. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Handelssysteme wünschen, wenden Sie sich bitte an Toll Free 1-866-424-5826. E-mail infotrading-systems. info oder senden Sie eine elektronische Anfrage. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: ES IST RISIKO DES VERLUSTES IN ZUKÜNFTIGEN UND OPTIONEN HANDEL. VERGANGENE LEISTUNG IST NICHT ERFORDERLICH INDIKATIV ZUKÜNFTIGER ERGEBNISSE. HAFTUNGSAUSSCHLUSS. HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. WENN DIE HÄNDE NICHT TATSÄCHLICH AUSGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN, KÖNNEN DIE ERGEBNISSE AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ENTSCHÄDIGT WERDEN, SOWEIT GEGEN LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER ERWIRKLICHE ERGEBNISSE ODER VERLUSTE, DIE DIESE SHOWN ZEIGT, ERFOLGEN KANN. DISKLAIMER: Die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen garantiert nicht, dass Ihre Verluste auf den beabsichtigten Betrag begrenzt sind. Bestimmte Marktbedingungen könnten es unmöglich, solche Aufträge ausführen. Wie messen Sie Ihre Trading Performance Trading Leistung ist etwas, was ich persönlich studiert habe seit über 15 Jahren. Es ist eines dieser Themen, die viele Händler entweder vermeiden oder verbringen wenig Zeit der Erforschung. Die meisten Händler, denken Sie einfach an Leistung in Dollars und Verlust. Die Bottom-line in Bezug auf Dollar ist immer die ultimative Kerbe jedoch entlang Ihrer Handelsreise, effektiv Messung Ihrer täglichen Trading-Performance ist der Schlüssel zu konsequenten langfristigen Gewinnen. Definition der Trading-Performance Trading-Performance kann in vielen Formen und komplexen Algorithmen ausgedrückt werden, sondern im Wesentlichen der Mechanismus zur Bewertung einer Händler Rückkehr und Risikobereitschaft oder deren Fehlen. Alle Arten von Händlern können von Tageshändlern, Swing-Händlern und alles dazwischen gemessen werden. Die anspruchsvolle Sache mit Messleistung ist es kann eine Tonne Zahlen und Messansätze, die zum nächsten Abschnitt dieses Artikels führt. Trading Performance Reports Diese Berichte sind annehmen, um Ihnen die wichtigsten Trading-Performance-Statistiken aber die meisten sind nur ein Data Dump. Die meisten Berichte werden wie folgt aussehen: Trading Performance Report Konventionelle Weisheit würde Ihnen sagen, dass mit so vielen Zahlen auf einer Seite präsentieren, sollten Sie in der Lage sein, Zone in auf Ihr Problem. Meine Gespräche mit Händlern haben mir das genaue Gegenteil gezeigt. Trader werden mit allen Ratios und Formeln entzaubert, denn die meisten von uns sind keine Statistiker am Herzen, und wir fangen an, auf das zu konzentrieren, was ich die großen 5 nenne: Je nachdem, wo du in deiner Trading-Karriere bist, kannst du dich nur auf das konzentrieren Ersten drei Posten in der vorgenannten Liste. Das Problem mit diesen Berichtssystemen ist nicht, dass sie arent genau sind oder dass sie nicht versuchen, Ihnen zu helfen. Das Problem ist, sie bieten viel zu viel Informationen. Trading Performance Graphs Die meisten aktiven Trader und Day Trader sind visuelle Lerner. Warum sonst würden wir füllen vollständig komfortabel sitzen vor blinkenden Bildschirmen für Stunden zu einem Zeitpunkt Nach der Überprüfung der Trading-Performance-Bericht, ist Ihre nächste wahrscheinlich bewegen, um Ihre Leistungsdiagramme zu betrachten. Trading Performance Graph Wie immer ist ein Bild mehr als tausend Worte. Von einer grundlegenden Liniendiagramm, können Sie sagen, wie konsistent Sie sind, Gewinne zu machen. Sehen Sie sich Ihr Diagramm an und sehen Sie einen riesigen Drop oder steigen Sie im Eigenkapital. Sehen Sie Ihre Performance ständig um einen bestimmten Kontobetrag herum, aber Sie sind nicht in der Lage, einen Breakout Moment beim Trading zu haben, während die Graphen die visuelle Darstellung Ihrer Trading-Aktivität sind , Welchen Wert sie wirklich hinzufügen Wie diese Grafiken helfen Ihnen herauszufinden, was in Ihrem Day-Trading-System Adresse Was ist gute Leistung Diese Frage verfolgte mich seit vielen Jahren. Sobald ich einen guten Rhythmus bekam, begann ich zu denken, ich frage mich, wie viel dieser Trader macht. Oder ich würde einen Artikel über einen Top-Trader, die 50 gewinnende Händler in einer Reihe, oder ein Händler, der 50.000 bis 1.000.000 in weniger als 2 Jahren. Auf einer intellektuellen Ebene, wusste ich, dass diese Ergebnisse, wo entweder undokumentiert oder das Einhorn der Handelsleistung. Aus irgendeinem Grund war ich jedoch nicht in der Lage, mich innerlich davon abzuhalten, mich zu fragen, gibt es mehr Könnte ich mehr Geld in diesem Jahr oder letzte Woche gemacht haben. Dies ist ein ewiger Zyklus, dass die Händler gehen durch, wo sie das Gefühl, dass, wenn nur sie könnte so besser wie der nächste Trader, irgendwie alles in ihrer beruflichen Karriere würde magisch. Lassen Sie mich diesen Mythos ein für allemal entzaubern. Die einzige Handelsleistung, die Sie brauchen, um sich selbst zu beschäftigen, ist Ihre eigene. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um dieses Konzept zu verdauen. Wie viel Geld sollten Sie in einer Woche Fragen Sie sich. Wie viel Geld sollten Sie in der Lage, in einem Jahr schwingen Handel zurückkehren. Frag dich selbst. Sobald Sie diesen Punkt in Ihrer Trading-Karriere und Handelspsychologie erreichen. Sind Sie nun bereit für den Durchbruch, der Ihnen seit so vielen Jahren entgangen ist. So wie Sie Leistung messen Während es eine Vielzahl von Graphen, Formeln und komplizierte Algorithmen, um Ihre Trading-Performance zu messen, bin ich hier, Ihnen zu sagen, es gibt 2 Zahlen, die am wichtigsten sind. R ist der Gewinnfaktor, der die Summe Ihrer Gewinntransaktionen dividiert durch den absoluten Wert Ihrer verlierenden Trades annimmt, um Ihre Rentabilität zu bestimmen. Ich mag die Berechnung in Bezug auf R, weil es erlaubt mir, die Menge an Geld, die ich im Vergleich zu meinen Verlusten, unabhängig von der Anzahl der Trades zu sehen. Also, wenn ich einen gewinnreichen Prozentsatz von nur 40 haben, kaufen meine Gewinner sind viel größer als meine Verlierer, werde ich noch einen Gewinn machen. Sehen Sie sich zum Beispiel die folgende Tabelle an, um diesen Punkt näher zu erläutern: Wie Sie sehen können, sind in diesem Beispiel sogar bei mehr Verlierern als Siegern noch 65 Gewinne rentabel auf Ihren Gewinntrades und somit in der Lage, in Schwarz zu landen . Wenn Sie nichts anderes aus diesem Artikel zu bekommen, zu stoppen obsessing über Ihren Winloss Prozentsatz - Fokus auf Ihre R. 2 - Maximum Draw Down Maximale Drawdown zeigt, wie viel Geld Sie verlieren aus einem aktuellen Konto hoch, bevor Sie eine neue Höhe in Ihrem Konto. ZB wenn Sie gerade eine Höhe von 100.000 hatten und dann zurück zu 85.000 ziehen, bevor Sie 100.000 überschreiten, dann würden Sie eine maximale Verringerung von 15 (85.000100.000) haben. Der maximale Drawdown ist wahrscheinlich der wichtigste Leistungsindikator, den Sie überwachen sollten, wenn es um die Handelsleistung geht. Wie ich in früheren Artikeln diskutiert habe, ist die Grenze zwischen den Händlern, die ihre Konten sprengen und die Top 10 der Händler die Fähigkeit, Ihre Draw Downs zu minimieren. Bringing It All Together Zu diesem Punkt in dem Artikel haben Sie wahrscheinlich von diesen Themen in einer Form eines anderen gehört. Nun seine Zeit, um das Gespräch auf die nächste Ebene zu nehmen. Um Ihre Leistung zu messen, müssen Sie zunächst bestimmen, wie viele Trades Sie in einem Zyklus benötigen. Für mich, seine 10-Tage-Trades auf meinem Niveau der Handelsaktivität. Ihre Anzahl der Trades kann höher oder niedriger sein. Als nächstes müssen wir mit dem Tracking Ihrer R und maximal ziehen Sie sich über Ihren bevorzugten Handel Zyklus. Am Ende eines jeden Zyklus wollen Sie den Wert von R und die maximalen Abzugswerte dokumentieren. Erstellen Sie Ihre Grundlinie Was Sie bemerken, ist, dass Sie beginnen, Ihre Grundlinie als Trader nach Ihren ersten 5 bis 10 Zyklen zu etablieren. In Ihrem ersten Zyklus können Sie eine .35 für R und eine 25 für Draw Down haben. Denken Sie nicht an die Zahlen als gut oder schlecht, denken Sie daran, alle relativ und einzigartig auf Ihre Handelsreise. Wie Sie weiterhin Ihre Basislinie zu etablieren, ein paar Dinge passieren wird. Einer, Sie sind Konditionierung Ihren Geist in kürzere Zeit zu denken. Als Trader neigen wir dazu, uns in einem Handel zu verlieren, der es entweder groß schlagen lässt oder wir emotional gebunden werden. Dies ist ein Nebenprodukt des Verlierens eines Griffs auf den Begriff der Zeit, das heißt, wir haben Tonnen davon. Seine wirklich einfach, wenn Sie es brechen. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie 5 Tage zu leben haben, bin ich ziemlich sicher, dass Sie schnell feststellen können, wie Sie Ihre Zeit über die Woche verbringen werden. Sie werden wahrscheinlich wollen, um Ihre Familie zu sehen und schlug ein paar Eimer Itemlisten. Nun stell dir vor, wenn ich dich gefragt habe, was du in den nächsten 30 oder 40 Jahren machen willst. Das ist viel schwerer zu artikulieren und wird oft zu mehr Fragen führen als Antworten. Handel ist nicht anders. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie nur 10 Trades haben, um Ihre Leistung zu messen, werden Sie schärfen den Bleistift ein wenig mehr auf jeden Handel und es wird Ihnen helfen, konzentrieren sich auf Ihren Zyklus. Plot Your Progress Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist Handlung zwei einfache Graphen: eine für R und eine für maximale Draw Down. Für Ihre R-Werte möchten Sie sehen, dass die Zeile in jedem Zyklus nach oben und nach rechts beginnt. Ein Diagramm oben und nach rechts sagt Ihnen, dass Sie mehr Geld auf jedem gewinnenden Handel gegen Ihre Verlierer bilden. Es wird nicht in einer linearen Art und Weise, wie der Handel ist kein einfaches Unterfangen. Zweitens, wollen Sie Ihre Draw Downs für jeden Handel Zyklus. Für die Draw-Down-Ansicht wollen wir das genaue Gegenteil als R-Diagramm. Wir würden gerne sehen, wie sich der prozentuale Trend bei jedem nachfolgenden Handelszyklus verringert. Konkurrieren Sie gegen sich selbst Konkurrieren Sie gegen sich selbst Ob Händler wollen, um es zu realisieren oder nicht, damit Sie einen Gewinn zu machen, muss jemand anderes auf dem anderen Ende des Handels sein. Nun, dass bedeutet nicht, sie werden am Ende verlieren, aber Studien haben gezeigt, dass 85 bis 90 von Tageshändlern bei einem konsequenten Gewinn scheitern. Also, anstatt jemand laufen elses Rennen und Sorgen um ihre Rückkehr, mit sich selbst konkurrieren. Hören Sie auf zu fragen, wie viel Geld Sie machen sollten oder was eine realistische Rückkehr ist, definieren Sie, dass basierend auf Ihren Fähigkeiten. Sobald Sie Ihre Grundlinie, tun alles in Ihrer Macht, um Ihre Grundlinie zu überschreiten. Fahren Sie Ihre R nach oben und nach rechts, während Sie Ihre Ziehung in den Boden. Mit dieser Ebene der Fokus auf jeden Handelszyklus wird schließlich katapultieren Sie in den kleinen Prozentsatz der Gewinner Trader. Zusammenfassend Stop Besessenheit über die Dutzende von Trading-Indikatoren und Berichte. Sie müssen sehr grundlegende Trading-Performance-Metriken rund um die Rentabilität zu zentrieren und messen diese in kurzen Sprints. Zu diesem Zweck ermöglicht die Tradingsim Markt Replay-Plattform können Sie schnell gehen durch Dutzende von Zyklen, um schnell Ihre Basislinie ohne Risiko für Ihr Geld. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und besuchen Sie unsere Homepage, um zu sehen, wie wir Ihnen bei der Verbesserung Ihrer Handelsleistung helfen können. Viel Glück Trading, Push Ups - North Carolina Nationalgarde
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